Приватне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість	010	153	144
Первісна вартість	011	510	510
Накопичена амортизація	012	357	366
Незавершене будівництво	020	32	32
Основні засоби:
Залишкова вартість	030	33168	29314
Первісна вартість	031	62858	58872
Знос	032	29690	29558
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	274	236
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухом	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом І	080	33627	29726
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси	100	129	180
поточні біологічні активи	110	0	0
незавершене виробництво	120	35	74
готова продукція	130	487	344
Товари	140	26	538
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	324	689
первісна вартість	161	324	689
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	1960	1713
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	90	22
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	19	49
у т. ч. в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	21	13
Усього за розділом ІІ	260	3091	3622
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270	15	17
ІV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	36733	33365

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал	300	5130	5130
Пайовий капітал	310	0	0
Додатково вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	16097	16097
Резервний капітал	340	16	16
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-48820	-49266
Неоплачений капітал	360	0	0
Вилучений капітал	370	0	0
Усього за розділом І	380	-27577	-28023
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	260	284
Інші забезпечення	410	10	12
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом ІІ	430	270	296
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	13477	0
Довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	3660	3660
Інші довгострокові зобов'язання	470	10573	10298
Усього за розділом ІІІ	480	27710	13958
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	4058	10531
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	23124	23480
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	6611	10009
з бюджетом	550	52	42
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	79	76
з оплати праці	580	196	236
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	2210	2760
Усього за розділом IV	620	36330	47134
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	36733	33365

ПІБ керівника	Купiнене Рома
ПІБ головного бухгалтера	Головний бухгалтер Тетяна Iгорiвна Рощина
Примітки: При аналiзi активiв пiдприємства за 2011 рiк спостерiгається їх зниження на 3368,0 тис. грн. Пасив балансу показує, що джерелами фiнансування активiв є кредити банкiв та iншi позиковi кошти. За звiтний перiод вiдбулося: зменшення необоротних активiв на 3901,0 тис. грн., за рахунок вибуття , зносу основних засобiв, нематерiальних активiв. Вартiсть оборотних активiв за 2011 рiк збiльшилась на 531 тис. грн., за рахунок збiльшення дебiторської заборгованостi та залишку товарiв для реалiзацiї. За 2011 рiк пiдприємство зменьшило зобов'язання на 2948 тис. грн. в основному за рахунок погашення кредитiв . Накопичений збиток, враховуючи результати минулих рокiв - 49266 тис. грн.